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Après un nouveau record historique début juin, l’indice américain des valeurs technologiques est entré dans une phase de consolidation. Après 35% de hausse en ligne droite entre avril et juin, le Nasdaq100 reprend son souffle en raison de plusieurs facteurs. La première raison concerne des prises de gains qui s’opèrent depuis quelques semaines sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs.

Titan America bénéficie de fortes barrières à l’entrée dans le ciment américain, ce qui lui permet de préserver ses prix et ses marges malgré la faiblesse persistante de la construction résidentielle. L’acquisition de Keystone Cement offre un important levier de croissance si Titan parvient à relever l’utilisation et la rentabilité de cette cimenterie aujourd’hui sous-exploitée.

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Ducommun offre une exposition à la remontée des cadences de production chez Boeing et Airbus, tout en bénéficiant d’une demande militaire et spatiale toujours plus importante. Le groupe commence à transformer la reprise des volumes en amélioration de rentabilité, avec une marge d’EBITDA ajusté déjà proche de son objectif “Vision 2027” de 18%.

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La demande d’électricité des data centers IA transforme la modernisation du réseau américain en chantier prioritaire, ce qui place MasTec au cœur d’un cycle d’investissement potentiellement pluriannuel. Le groupe commence déjà à convertir cette demande en résultats, avec une forte croissance du chiffre d’affaires, un EBITDA qui progresse beaucoup plus vite que les ventes et un carnet de commandes record.

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Après deux ans de domination des semi-conducteurs, la prochaine phase du cycle IA pourrait se déplacer vers l’infrastructure de données, devenue indispensable pour stocker, sécuriser et exploiter les informations des entreprises. NetApp, longtemps perçu comme un acteur mature du stockage, bénéficie d’un regain d’intérêt grâce à la croissance de ses baies 100% flash.

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Valeura Energy a corrigé avec le pétrole, mais le repli du titre semble excessif au regard de sa croissance organique, de son bilan sans dette et de sa capacité à augmenter ses volumes. L’entreprise s’est transformée depuis son recentrage en Thaïlande, passant d’un profil spéculatif à une petite pétrolière déjà rentable, génératrice de cash-flow et soutenue par un portefeuille d’actifs encore profond.